Planilha de gerenciamento de receita e despesa - Dicas

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Última atualização em pela Raymond PENTIER
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Contabilidade Familiar

Por que esta folha?

Os softwares de contabilidade e gestão são muito numerosos.

Seus designers nem sempre pensam em pessoas que desejam apenas monitorar o status de suas contas familiares receitas e despesas, sem ter que lidar com questões de IVA, depreciação de propriedades, reembolso de empréstimos ou monitoramento do mercado de ações.

Reflexões preparatórias

As pessoas que são novas no Excel não sabem o que iniciar ou o que planejar em sua planilha para inserir seus dadosobter vendeu após cada escrita e totais mensalmente, faça resumo por tipo de despesa e receita, e possivelmente ilustram tudo isso por um gráfico simples.

É isso que tentaremos alcançar juntos.

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Você deve primeiro definir o que deseja como informação.

As colunas obrigatórias são dados da operação, sua designação, uma coluna para recibos e outro para gastos.

Para uma melhor visibilidade, é recomendável adicionar uma coluna para o solde após cada gravação. E para quem quer um mínimo deanalítico, haverá uma coluna indicando o tipo receita ou despesa (ou 2 colunas separadas, uma para receitas e outra para despesas); por exemplo, o tipo "carro" será escolhido para todas as despesas de combustível, manutenção e seguro.

Eventualmente, se você planeja direcionar suas transações ao seu extrato bancário, uma coluna de talha será necessário.

Por fim, se você precisar fazer estatísticas mensais, será prudente, em uma última coluna, ver o mês em causa.

Cuidado para não ter linhas ou colunas vazias dentro do quadro! 

Elaboração da folha

A linha 1 é reservada, como em qualquer banco de dados, paraintitulado colunas (nomes de campo): de A a E, data, intitulado, recibos, despesas, saldo. Em G o tipo escrevendo, no H talha banco, no eu mês em causa.

A célula F2 contém o saldo inicial, na data em que o monitoramento de caixa é iniciado.

Cada uma das outras linhas refere-se a escrita única ; será uma receita ou uma despesa. De preferência, inserimos as entradas em ordem cronológica.

=> Se considerarmos útil, podemos inserir uma nova linha após a linha 1 para colocar o totais cada coluna (é mais prático do que colocar esses totais no final da tabela, que se move a cada entrada).

Ferramentas Excel necessárias

Vamos precisar de muito poucas funções e comandos:

Funções utilizadas

- MÊS

- SI

- SUM

- SUM.SI

Ordens usadas

- Validação dos dados (para listas suspensas)

- Filtro

fórmulas

Em E2 => + = F2 C2-D2

Em E3 => =SI(C3-D3=0;0;E2+C3-D3) copiar

Em I2 => = IF (A2 = 0, 0; MÊS (A2))

Na coluna G, é recomendável inserir um lista suspensa de células com a lista de tipos de recebimentos / despesas.

Exploração da folha

Inserir dados

- Preencha F2

- Preencha linha por linha a data, designação, valor da receita / despesa

- Digite a coluna H se o extrato bancário mencionar esta entrada

- As colunas E e eu são calculadas sozinhas.

- Exiba os botões Classificar / Filtro na primeira linha [coloque-se em uma célula não vazia, vá para Data / Sort e clique no funil « Filtro"]

Use os dados

=> Para ter as entradas por tipo, opere um filtro com o botão no G1

=> Para ter as entradas para um mês, opere um filtro com o botão I1

=> Para descobrir as transações no banco, filtre por H1

- - - - Se uma linha de totais foi inserida (linha 2), colocaremos em C2 a fórmula

= SOMA (C3: C999) copiar no D2.

Resultados analíticos

Para obter os totais diretamente por tipo de entrada, é construída uma tabela anexa, colunas K a M, coluna J permanecendo completamente vazia para isolar as 2 tabelas.

Entramos em K o fonte que será usado para a lista suspensa de células em G e inserimos

- em L2 a fórmula = SUM.SI ($ G $ 2: $ G $ 999; K: K; $ C $ 2: $ C $ 999)

- em M2 a fórmula = SUM.SI ($ G $ 2: $ G $ 999; K: K; $ D $ 2: $ D $ 999)

Essas 2 fórmulas devem ser copiadas.

Gráfico

É extremamente fácil representar graficamente suas contas analíticas:

Selecione a segunda tabela (K1: M9 em nosso exemplo) e insira um gráfico (histograma ou barras):

os recibos estão em azul e os gastos em vermelho!

Ajuste os diferentes elementos ao seu gosto (eixos, intervalo entre dados, rótulos ...)

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Este artigo apareceu primeiro em CCM

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